Responsável por gerir a tesouraria, assegurando liquidez, otimização de fluxos de caixa e gestão do risco financeiro, bem como por liderar as atividades de controlo de gestão: reporting financeiro, planeamento orçamental, análise de desvios e apoio à tomada de decisão estratégica.

Principais responsabilidades

Gerir a posição diária de tesouraria e assegurar a liquidez adequada;

Implementar e otimizar processos de gestão de caixa, pagamentos e recebimentos;

Propor estratégias de rentabilização do excedente de liquidez;

Elaborar previsões de tesouraria (short, mid e long term);

Gerir relações com bancos, negociando condições e avaliando produtos financeiros;

Executar operações de cobertura de risco cambial, taxa de juro e outros instrumentos financeiros, quando aplicável;

Negociar produtos derivados, incluindo soluções personalizadas - simulações de negociação utilizando produtos derivados de Tesouraria;

Avaliar posições de mercado monetário, câmbio e derivativos relativamente à contraparte, liquidez e exposição ao risco;

Assegurar o cumprimento das normas contabilísticas e regulatórias nacionais e internacionais;

Desenvolver e implementar políticas de tesouraria e controlo interno;

Suportar auditorias internas e externas relacionadas com a tesouraria;

Contribuir para a digitalização e automatização de processos financeiros;

Coordenar o processo de planeamento e elaboração de orçamentos anuais;

Preparar forecasts financeiros periódicos;

Desenvolver e monitorizar KPIs financeiros e operacionais;

Analisar desvios face ao orçamento, identificando drivers e propostas de correção;

Elaborar reporting mensal/trimestral para a direção e acionistas;

Apoiar a gestão estratégica através de análises financeiras (business cases, avaliação de investimentos).

Perfil desejado

Licenciatura em Finanças, Economia, Gestão ou similar (Mestrado valorizado);

Experiência mínima de 5-7 anos em funções de tesouraria e controlo de gestão;

Conhecimentos sólidos de planeamento financeiro, cash management e análise de risco;

Domínio de ferramentas de Excel avançado;

Fluência e inglês (oral e escrito).

Benefícios adicionais

Uma boa oportunidade para o seu crescimento e desenvolvimento profissional