A empresa onde vai trabalhar
Instituição financeira internacional, integrada num grupo bancário global de referência, pretende reforçar a sua área de Risco em Lisboa. Inserida num contexto dinâmico e em constante transformação, a equipa atua de forma transversal sobre diferentes geografias, mercados financeiros e classes de ativos.
A sua nova função
Integrando a equipa de Risco Quantitativo, este profissional terá um papel ativo na análise e monitorização de risco de mercado e liquidez, com forte componente analítica e de desenvolvimento.
Principais responsabilidades:
- Análise de fatores de risco de mercado (taxas de juro, FX, spreads de crédito e equity);
- Desenvolvimento e manutenção de modelos de pricing e risco para instrumentos financeiros e derivados;
- Monitorização de MtM de derivados e margens iniciais e de variação;Apoio ao desenvolvimento de soluções técnicas que reforcem as capacidades de risco;
- Elaboração de reporting e apresentações para a gestão de topo.
O que necessita para ser bem-sucedido
- Formação superior em áreas quantitativas (Matemática, Finanças, Economia, Engenharia ou similar);
- Mínimo de 4 anos de experiência em risco quantitativo / risco de mercado em banca ou serviços financeiros;
- Forte perfil analítico e quantitativo, com conhecimentos de derivados, instrumentos financeiros e pricing;
- Conhecimentos de programação (Python) e ferramentas de dados/analytics;
- Familiaridade com enquadramento regulatório será valorizada;
- Inglês avançado (português é uma mais-valia).
O que a empresa lhe pode oferecer
Integração numa organização internacional sólida, com projetos tecnicamente desafiantes, contacto direto com diferentes áreas de risco e mercados financeiros, e um ambiente exigente que promove aprendizagem contínua e autonomia.
Próximo passo
Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado. Se procura outro tipo de desafio profissional, contacte-nos para falar sobre outras oportunidades de carreira, sempre de forma totalmente confidencial.
