Descrição da Função

A Adecco Permanent Recruitment encontra-se a recrutar um Técnico/a de Contabilidade para cliente de referência no setor financeiro, a integrar a respetiva equipa de backoffice e controlo de operações de fundos de investimento mobiliário e de capital de risco.

Responsabilidades

• Registo e liquidação de operações financeiras associadas aos fundos de investimento;
• Reconciliações de contas bancárias e de títulos;
• Cálculo diário do valor da unidade de participação e reporte às entidades competentes (CMVM e banco depositário);
• Processamento de subscrições e resgates, assegurando a respetiva liquidação dentro dos prazos estabelecidos;
• Comunicação com entidades externas (banco depositário e contrapartes) no seguimento de operações;
• Preparação de dados e relatórios de apoio à gestão e cumprimento de requisitos regulatórios;
• Apoio em tarefas contabilísticas relacionadas com a atividade dos fundos.

Perfil

• Formação superior em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças;
• Experiência mínima de 1 a 2 anos em funções operacionais ou contabilísticas no setor financeiro, preferencialmente na área de fundos de investimento ou capital de risco;
• Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel;
• Será valorizada familiaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER;
• Perfil metódico, com sentido de responsabilidade e atenção ao detalhe;
• Boa capacidade de trabalho em equipa e comunicação;
• Conhecimentos sólidos de inglês (preferencial).