Descrição da Função

A Adecco Permanent Recruitment encontra-se a recrutar um Senior Fund Accounting & Operations para integrar diretamente o Departamento de Contabilidade e Operações de uma Sociedade Gestora de Fundos, localizada na região de Lisboa (regime híbrido, com 1 dia de teletrabalho).

Responsabilidades

• Gestão da contabilidade da sociedade e dos fundos sob gestão;
• Validação e reconciliação de demonstrações financeiras;
• Preparação de reporting financeiro regular para a CMVM e outros reguladores;
• Apoio na elaboração de relatórios internos de performance, liquidez e posição dos fundos;
• Colaboração na auditoria anual dos fundos e da sociedade;
• Gestão de subscrições e resgates de unidades de participação;
• Processamento e liquidação de operações com contrapartes financeiras;
• Pagamentos a investidores, fornecedores e contrapartes;
• Reconciliar posições dos fundos entre sistemas internos e entidades externas;
• Apoio na valorização e cálculo do NAV dos fundos;
• Participação na implementação de novos fundos ou alterações de fundos existentes;
• Gestão de documentação regulatória e societária;
• Comunicação com depositários, bancos, auditorias e reguladores;
• Apoio em processos de due diligence, auditorias e inspeções regulatórias;
• Suporte em tarefas administrativas relacionadas com operações de fundos, contratos e registos oficiais.

Perfil

• Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou áreas similares;
• Experiência prévia em funções de contabilidade e operações em sociedades financeiras ou fundos de investimento (mobiliários, imobiliários ou capital de risco);
• Conhecimentos sólidos de contabilidade, normas regulatórias e processos de operações de fundos;
• Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel;
• Será valorizada familiaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER;
• Capacidade de organização, rigor e atenção ao detalhe;
• Boa comunicação, proatividade, autonomia e espírito de equipa.