Descrição da Função

A Adecco Permanent Recruitment encontra-se a recrutar um Responsável de Tesouraria para integração direta numa empresa cliente de referência no setor em que atua, na região de Lisboa.

Responsabilidades

• Assegurar as operações diárias de tesouraria, incluindo a monitorização de saldos de contas, transferências bancárias e reconciliações;
• Gestão de Operações de Factoring e Confirming;
• Elaborar e controlar os planos de tesouraria anuais;
• Gerir disponibilidades de tesouraria para garantir a liquidez necessária;
• Assegurar a conformidade com as políticas internas e regulamentos, conferencia de documentos de terceiros;
• Acompanhar contas correntes de terceiros, incluindo o controlo de ageing e respetivas cobranças;
• Emissão de recibos e instruções de pagamento;
• Desenvolver e implementar estratégias de gestão de caixa para maximizar a eficiência financeira.

Perfil

• Licenciatura em Gestão, Contabilidade, Economia ou área equivalente;
• Experiência mínima de 5 anos em funções de gestão de tesouraria, tanto estratégica como operacional, em ambiente empresarial;
• Domínio do Microsoft Office;
• Conhecimentos de SAP Business One;
• Elevada atenção ao detalhe e forte capacidade analítica.