O nosso cliente encontra-se a recrutar um/a Administrativo/a de Tesouraria, em regime de substituição de licença de maternidade. Procuramos um/a profissional rigoroso/a, organizado/a e com forte sentido de responsabilidade, responsável por assegurar o processamento rigoroso, atempado e em conformidade de todas as operações de tesouraria, garantindo a ligação eficaz com as áreas de Contas a Receber e Contas a Pagar.
Principais responsabilidades
- Assegurar o processamento rigoroso, atempado e conforme das operações de tesouraria, incluindo a preparação de propostas de pagamento e a execução de pagamentos e cobranças;
- Garantir a aplicação consistente das políticas, procedimentos e normas corporativas, bem como requisitos específicos das entidades legais.
- Recolher previsões semanais de fluxos de caixa das subsidiárias;
- Consolidar e uniformizar a informação para envio à equipa corporativa de Tesouraria.
- Preparar e executar propostas de pagamento (incluindo débitos diretos);
- Gerir o processo de reconciliação bancária automática e articular reconciliações manuais com as áreas relevantes (ex.: Contas a Receber);
- Processar pagamentos urgentes, garantindo as validações internas necessárias.
- Gerir documentação bancária, resolver incidentes operacionais e atuar como ponto de contacto com entidades financeiras;
- Analisar, rever e garantir fundos suficientes no petty cash.
- Escalar para o/a responsável de Tesouraria quaisquer questões não resolvidas ou riscos identificados.
Perfil desejado
- Experiência prévia em funções de Tesouraria, Contabilidade ou áreas similares (valorizado);
- Conhecimentos sólidos em processos de tesouraria e reconciliação bancária;
- Forte capacidade de organização, atenção ao detalhe e cumprimento de prazos;
- Boa capacidade de comunicação e de trabalho em equipa;
- Aptidão para lidar com vários stakeholders internos e externos;
- Competências sólidas de MS Office e facilidade em trabalhar com sistemas financeiros.
Benefícios adicionais
- Integração Imediata.
- Localização em Alverca do Ribatejo;
- Oportunidade de trabalhar numa empresa de grande dimensão e prestígio no mercado.