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Responsável de Tesouraria e Finanças (M/F)

Michael Page Portugal

16.11.2020 | Lisboa | Referência: 2012877


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Responsável de Tesouraria e Finanças  (m/f)

Referencia: 46464/001
Adicionado em 16.11.2020
Sobre os nossos clientes
* Forte grupo ligado à área de Serviços.

Descriçăo da oferta
  • Responsável pelas disponibilidades do Grupo, maximizando a liquidez e mitigando o seu risco operacional e financeiro;
  • Complexidade de processos de Tesouraria.

Principais responsabilidades

  • Colaborar na elaboração do Budget anual relativo ao planeamento de Cobranças e projeção de cash flow (Tesouraria), bem como as atividades regulares de reporting de faturação e contabilidade;
  • Assegurar a correta e atempada classificação e contabilização dos documentos, provisões e adjustments, conforme normas do grupo;
  • Garantir a adequada gestão da Tesouraria incluindo o relacionamento com os Bancos (interlocução com entidades);
  • Assegurar o cumprimento dos procedimentos internos de Tesouraria, desde a análise dos montantes a receber/pagar, reconciliações, níveis de cash-flow e demais ações a serem tomadas;
  • Controlar pagamentos e conferência de facturas a fornecedores;
  • Gerir e optimizar os fluxos de Tesouraria.

Perfil desejado

  • Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Finanças ou Economia em Universidade de referência.
  • Contabilista Certificado (TOC) - aptidão para assinar obrigatória - membro da OCC;
  • Experiência relevante em funções similares, preferencialmente em Grupos Internacionais;
  • Experiência em gestão bancária ou de tesouraria, mínimo 5 anos;
  • Bons conhecimentos gerais de contabilidade financeira;
  • Fortes conhecimentos de Inglês;
  • Excelente na interlocução e interação com entidades externas;
  • Dinâmica adequada para uma empresa com uma grande dispersão geográfica;
  • Dinamismo, proactividade e autonomia.

Benefícios adicionais

Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento profissional.



O que procuramos
Treasury Manager, Corporate Treasury, Tesouraria, Cash-flow, cashflow, contabilista certificado, finanças
Contacto da Michael Page
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