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Responsável de Tesouraria (M/F)

Michael Page Portugal

14.02.2020 | | Referência: 2003204


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Responsável de Tesouraria  (m/f)

Referencia: 44251/001
Adicionado em 14.02.2020
Sobre os nossos clientes
O nosso cliente é um Grupo com mais de 50 anos de experiência no mercado, lider mundial no seu setor.

Descriçăo da oferta

O nosso cliente está a contratar um Responsável de Tesouraria, que ficará responsável por gerir os processos de Tesouraria e estabelecer contactos com Bancos e Instituições Financeiras. Procura alguém com espirito jovem e versátil, bom nivel de inglês e conhecimentos a nível do software PHC.

Principais responsabilidades

  • Gerir os procedimentos internos de Tesouraria;
  • Preparar o orçamento anual de tesouraria e os reportes mensais para o grupo;
  • Preparar os mapas mensais de cash flow e de forecast, por forma a justificar os desvios ocorridos;
  • Estabelecer contactos com Bancos e instituições financeiras;
  • Assegurar os pagamentos a fornecedores e monitorizar os recebimentos de clientes;
  • Promover e acompanhar os processos de contencioso com os clientes;
  • Garantir a correta execução dos processos de cobrança;
  • Monitorizar a divida clientes e filiados através de adequados KPIs;
  • Gestão e controlo das contas correntes.

Perfil desejado

  • Espírito jovem, versátil e com especial gosto pela contabilidade, fiscalidade e relato financeiro;
  • Multitasking;
  • Excelente planeamento e gestão de prioridades;
  • Ter uma boa disciplina pessoal, bem como uma abordagem flexível e receptiva à mudança;
  • Sentido de responsabilidade e autonomia;
  • Proatividade, organização e espírito de iniciativa;
  • Boa capacidade de resolução de problemas;
  • Boa capacidade de comunicação com os clientes externos e internos;
  • Licenciado ou Mestrado em Contabilidade, Finanças, Gestão ou Similares;
  • Pelo menos 2 anos de experiência nas áreas de contabilidade e/ou relato financeiro;
  • Conhecimentos a nível do software PHC (preferencialmente);
  • Sólidos conhecimentos de Excel;
  • Bom nível de Inglês.

Benefícios adicionais

Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento profissional.



O que procuramos
Responsável de Tesouraria; Treasury; Cash Management; Contabilidade; Accounting
Contacto da Michael Page
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